华尔街到陆家嘴精选｜台积电提前试产2nm芯片，芯战火热；BBA卖不动了？电动车前景如何？
①苹果市值续创历史新高 苹果预计AI手机出货量将增长10%
苹果股价连涨7个交易日，隔夜收涨1.88%，报232.98美元，续创历史新高，公司市值达到3.57万亿美元，成为全球首家市值突破3.5万亿美元的公司。苹果公司股价自今年4月就开始快速增长，其市值在过去3个月时间里增长了30%以上。从供应链传出消息，苹果计划在下半年出货超过9000万部iPhone 16智能手机，预计出货量将比前几款增加约10%。苹果对新款iPhone的出货量增长充满信心，认为个人智能化系统“Apple Intelligence”中的一些功能将有助于提振需求 。此外，苹果在年度全球开发者大会（WWDC）上披露了公司在AI方面的新进展，包括与OpenAI构建合作伙伴关系，推出能够优先置顶推送、总结文本、生成图片的套件等 。
评论员许戈：苹果隔夜股价创下历史新高，源于市场对未来苹果产品销量大增的预期，今年借助618降价，苹果在中国市场获得成功，同时由于人工智能的运用，二季度苹果笔记本创下同比20%的增长，远超于市场平均3%的增长，这类效应可能同样产生于下半年iphone16，新机型有人工智能的加入，用户只有换机才能实现功能，因此，对于果粉，可能是一次历史性的换机大潮，所有苹果机型，特别是iphone15以前的，都会受到影响，苹果自己预计下半年iPhone16的销量比iphone15多增10%，这无疑将带动果链上下游的供应商的业绩。
海顺投顾黄俊：苹果股价续创历史新高，AI战略的发布将引发换机潮，这将利好苹果链中的相关上市公司，同时国内AI应用竞争也将加剧。
②美联储“鸽”声燎亮 美债多头7月每天加码
美联储主席鲍威尔隔夜在国会第二天发表证词时称，美联储无需等到通胀降至2%下方才降息，目前并没有具体的通胀数值参考标准，在缩表问题上还需努力。美联储降息是否真的快了？至少美债投资者已经做好了准备。持仓数据显示，7月以来的每一天交易员都在增加看涨美债的押注。一旦今晚的通胀数据能进一步增强市场对年内降息的预期，这些押注将受益。10年期国债期货的未平仓合约在7月每个交易日都有所上升，合计增加了约15.9万份合约。其中，9月到期的10年期国债期货的未平仓合约已升至近450万份，是当前合约周期中最高的。10年期美国国债收益率在7月以来已累计下跌逾20个基点，表明交易员正在建立新的多头头寸。两年期和五年期国债期货也出现类似趋势。摩根大通对美债现货市场的调查也显示，客户将多头押注增加到了两周来的最高水平。美债收益率隔夜集体收跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.63%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.242%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.479%。目前，利率期货市场的数据显示，交易员已经对美联储年内降息两次进行了充分定价。芝商所工具显示，市场现预计9月降息的可能性约为73%。
特许金融分析师周淳哲：目前，投资者普遍预期美联储在9月首次降息。而首次降息对于美股、美债及美元指数的影响主要取决于此次美联储降息是预防式降息还是纾困式降息。如果美联储基于美国经济硬着陆的情况，采取纾困式降息一下子降到底，那么美股、美债收益率和美元指数可能会全面大幅下跌。如果美联储基于美国经济软着陆的情况，采取预防式降息慢慢来，那么美股有望上涨，美债收益率下降，美元指数震荡偏弱。所以我们还需要持续观望美联储后续降息的节奏，如果是每次25BP的小幅降息，节奏把握得当，说明更多的是预防式降息，这会刺激美股和美债的上涨。
国都证券投资顾问陈兆凌：最新出炉的美国经济数据加深了市场对于流动性继续宽松的预期，期待海内外货币周期共振带来的风险偏好提升。
③台积电二季度销售超预期 下周起提前试产2nm芯片
台积电昨天公布的数据显示，6月销售额2078.7亿新台币，同比增长32.9%。整个二季度销售额6735.1亿新台币，同比增长40.1%，高于市场预期。另有消息称，台积电将于下周开始试产2nm芯片，比市场预期的要早，这被外界解读为是为了在明年量产前加快步伐，确保良率稳定。据说，苹果将包下台积电首批的2nm全部产能。此外，台积电正在美国建设三家工厂，第二座晶圆厂除了3nm技术外，还将采用下一代纳米片晶体管生产世界上最先进的2nm工艺技术，并将于2028年开始生产。第三座晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，于2030年底开始生产。台积电股价隔夜收涨3.52%，报191.01美元，公司将在下周二公布二季度财报。
特许金融分析师周淳哲：台积电将于下周开始试产2nm节点制程的芯片，2nm技术采用该公司第一代纳米片晶体管技术，在性能和功耗方面实现了全节点跨越，并将于2025年实现量产。同时，台积电3/5nm节点制程产能供不应求，2025年将涨价5%-10%。多制程“量价齐升”将带动台积电的业绩进一步攀升，股价有望继续创出新高。此外，三星电子周二确认，已经赢得原本是台积电客户的日本人工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。三星计划明年开始将2纳米工艺大批量用于移动应用，2026年扩展到高性能计算芯片，2027年进军汽车芯片。芯片制造商的竞争将达到新高度。
国都证券投资顾问陈兆凌：台积电将针对先进制程和先进封装执行涨价。AI技术发展以及消费电子更新背景下，半导体产业链有望全面复苏并持续高景气。关注A股PCB、先进封装等概念股。
④PC市场持续回暖！IDC：二季度全球PC出货量达6490万台 苹果猛增逾20%
行业研究公司IDC最新发布的报告显示，全球个人电脑(PC)市场在此前连续七个季度下滑后，上季度迎来了连续第二个季度的复苏。全球PC二季度出货量达到6490万台，同比增长3%。其中，苹果出货量同比增长20.8%，增幅最大；其次是宏碁集团，同比增幅达到13.7%；前五大PC厂商中仅戴尔出货量出现下滑，同比减少2.4%。在二季度全球PC市场份额方面，联想依然最高，占比接近23%；惠普占比21%，位居第二。IDC称，所有人都关注苹果今年晚些时候发布的新品，但不应忽视的是，高通、英特尔和AMD也都可能在消费级和商用级AI PC方面引起轰动。不过，IDC在报告中也提到，台式机最大消费市场中国市场在二季度表现疲软，在一定程度上拖累了全球整体PC市场的表现。如果不计中国市场，二季度全球PC出货量的同比增速有望超过5%。
特许金融分析师周淳哲：IDC报告显示全球PC市场持续回暖，二季度出货量同比增长了3%，这一增长主要得益于Windows 11的过渡更新和AI PC的逐步采用，预计未来几个季度更新周期将进一步加速。
国都证券投资顾问陈兆凌：苹果股价重回历史高位，AI PC出货大增是亮点。A股消费电子以及苹果产业链公司近期表现明显强势。
⑤BBA卖不动了？大众考虑首次关闭欧洲汽车工厂
德国汽车制造商宝马昨天表示，二季度全球销量同比下降1.3%至618826辆。在关键的中国市场，宝马销量下降4.7%至188495辆。公司表示，二季度电动汽车销量增长22.2%至107933辆。梅赛德斯-奔驰集团同日表示，由于市场对其电动汽车的需求大幅下滑，该公司二季度销量同比下降6%至600100辆。其中，电动汽车销量为5.1万辆，同比下降23%。公司表示，由于产品可用性和市场发布的改善，其汽车部门预计今年下半年的销量将得到提振。大众汽车公司周二将今年营业利润率预期从此前的7.5%下调至7%，今年的额外成本预计将达到26亿欧元（28亿美元），理由是奥迪Q8 e-tron电动汽车的需求令人失望，导致该公司可能关闭比利时工厂，并削减其它计划外支出。大众将于8月1日公布上半年财务报告。
特许金融分析师周淳哲：德国三大汽车厂商大众、宝马和奔驰二季度销量或出货量都出现不同程度的下滑。从数据可见，在电动汽车转型方面，宝马领先于奔驰和奥迪这两家德国同行。除了有吸引力的产品组合之外，宝马比许多其他竞争对手更早开始开发电动汽车，在电池技术方面也积累了更深入的经验。但由于欧洲各国政府开始取消或停止对购买电动汽车的财政激励措施，消费者对电动车的需求已经开始放缓，业绩的承压将导致股价低迷。
国都证券投资顾问陈兆凌：新能源车渗透率快速提升，全球车企竞争格局发生巨大改变。关注智能化背景下具有技术优势的企业。
⑥西方石油向微软出售碳信用 也从AI热中受益
在人工智能浪潮下，微软等科技巨头的碳排放量大增。西方石油与微软周二达成了一项创纪录的减碳协议：西方石油公司的子公司1PointFive计划建立一批直接从空气中吸收二氧化碳的工厂，而微软同意从1PointFive旗下的Stratos工厂购买50万吨信用额度，尽管交易金额未公开，但两家公司均表示这是最大单笔购买所谓的“直接空气捕捉”（DAC）产生的信用额度交易。DAC是一种利用巨大的风扇从大气中吸收二氧化碳的技术，价格昂贵，能源密集，但尚未在工业规模上得到验证。目前，世界上最大的DAC工厂由Climeworks AG公司运营，其设计目标是每年捕获3.6万吨二氧化碳。本次微软和西方石油协议中的Stratos工厂，是西方石油在西德州的首个DAC项目，耗资10亿美元，预计明年年中投产，届时将成为全球最大的DAC工厂，该工厂还向亚马逊、Shopify和空客出售了碳信用额度。西方石油公司希望在未来10年内再建造99座这样的DAC工厂。在今年2月的投资者报告中，该公司预计它将能够以每吨125-200美元的价格大规模捕获碳。虽然有专家称这是痴人说梦，但如果西方石油成功兑现目标，那么到2050年该公司的身价将从目前的540亿美元暴涨到1500亿美元。
特许金融分析师周淳哲：该交易对于买卖双方来说是一笔双赢的交易，对于西方石油来说，这笔交易巩固了西方石油在碳捕捉技术规模化和货币化竞争中的地位。而对于微软来说，由于建立能源密集型的人工智能数据中心导致碳排放增加，此类协议对于其解决不断增长的碳足迹至关重要。碳捕捉技术的规模化和货币化无疑又为西方石油贡献了新的增长点，有比较大的想象空间。
国都证券投资顾问陈兆凌：AI发展持续拉动能源需求，能化、电力板块或兼具红利以及成长属性，值得关注。
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