国泰君安现金管家货币市场基金收益付出通知布告
1、 通知布告根本信息
2、与收益付出相关的其他信息
注：
（1）根据《货币市场基金监视治理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。
（2）投资者赎回基金份额时，按本金付出，赎回份额当期对应的收益，于当期季度分红日付出；
（3）投资者解约情形下，根据当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益；
（4）在契合有关分红前提和收益分配原则的前提下，本基金收益每季度付出一次。本基金投资者的累计收益定于每季度银行结息日的下一工做日集中付出。如遇特殊情状，将另行通知布告。
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（5）该基金摘用计算暂估收益率的办法每日对基金停止估值，基金每万分基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日现实每万分基金净收益和7日年化收益率可能存在差别，原因是银行存款估值时以成本列示，每日根据约定利率预提收益，曲至分红期末按累计收益除以累计份额确定现实分配的收益率，详细的差别金额以公司官网展现为准。
3、其他需要提醒的事项
1、关于未抉择详细分红体例的投资者，本基金默认的分红体例为盈利再投资体例。投资者可通过查询领会本基金目前的分红设置形态；投资者能够在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红体例，假设投资者未抉择或分红体例变动营业不胜利，将按默认分红体例停止分配；分配体例以注册注销机构确认成果为准。
2、请投资者到销售机构或通过本公司确认分红体例能否准确，如不准确或期看修改分红体例的，请务必到销售机构打点变动手续。
3、征询体例
（1）登岸上海国泰君安证券资产治理有限公司网站：。
（2）拨打上海国泰君安证券资产治理有限公司客户办事热线：95521。
（3）本基金销售机构：国泰君安证券股份有限公司。
4、风险提醒
本公司按照恪尽职守、诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不预示其将来表示。购置货币市场基金其实不等于将资金做为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司基金时应认实阅读相关基金合同、招募阐明书、基金产物材料概要等信息披露文件，全面熟悉基金的风险收益特征和产物特征，并足够考虑本身的风险承担才能，理性揣度市场，隆重做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此通知布告。
上海国泰君安证券资产治理有限公司
2022年12月22日
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