中储河北物流缺失5200万：是票据诈骗仍是商业融资
“票据诈骗”仍是“商业融资”？中储河北物流缺失5200万查询拜访
本报记者 姚海鹰 发自石家庄
有人告诉你，月初卖给你2000万的工具，月底原封不动买回来，再白给你60万。那种功德你干不干？
那种听起来似乎老掉牙的贸易诈骗故事，本来是银企之间常见的量押融资类型，目标是为企业获取资金。不外，假设换做两家企业之间来操做，就是违规，风险便不成揣测。
央企中国诚通控股集团旗下全资公司—中国物资储运总公司河北物流中心(下称“中储河北物流”)，两年前不由得诱惑尝了一下鲜。前6单2.4亿元进出都没出事，每单顺利拿到60万元，但到第7单，对方付钱不顺，剧情至此展开，两边上演了一场贸易“无间道”。
变故在于，中储河北物流为拿到第6单的2000万元回款，为第7单开具了2000万元的空头收票。对方民企河北金鲲公司旋即向公安机关报案诈骗，无果后又诉至法院，河北高院末审讯决：两边交易实在存在，判令中储河北物流回还本息2300万元。目前，该款已被强逼施行到位。
然而，噩梦远未就此完毕，本年7月，河北金鲲以“2000万元票据款不敷付出全数货款”为由，倡议第二轮诉讼。10月18日，石家庄中院判决中储河北物流退还金鲲公司19489吨铁精粉(价值2900万元)。
固然，中储河北物流总司理张堪勇一再坚称，那只是一个“以融资为目标，被设想成交易关系”的商业融资形式，对方操纵司法诉讼“欺诈”国企。但在一系列“证据”面前，中储节节溃退，成为“弄巧成拙”的生动写照。
现实是，为了区区60万元，招致5200万元央企国有资产将流失殆尽，且钱货两空。
10月底，国资委法造局副局长张华亲赴河北省与相关部分商量，并致“告急知会函”到更高院，但收效甚微。
对此，河北银监局一位谙习此案的官员向时代周报记者表达：“那种为取利躲避金融监管的做法是咎由自取，在市场中较为普及，应以此为殷鉴”。
央企“暗杀”民企始末
张堪勇如今肠子都悔青了，但已于事无补。
“早知会捅那么大篓子，当初就不应操做”，11月5日，中储河北物流总司理张堪勇面临时代周报记者，一脸苦相。
张于2008岁尾担任中储河北物流总司理，之前是负责营业的副总。恰是在他手上，完成了那笔看来无法抗拒的好生意。
时代周报记者查证，2008岁首年月，通过华夏银行(12.40,0.04,0.32%)石家庄收行行长赵薇介绍，中储河北物流与河北金鲲公司女老板曹连英起头做“生意”。两边合同约定，每月初金鲲公司出卖2000万元的铁精粉给中储河北物流，月底再由另一家名为奇石麟的公司加价3%买回，中储河北物流赚得60万元。交存货地点，在河北邯郸黄粱梦货场。
而事实上，金鲲和奇石麟均为曹连英和李永平夫妻持股100%和90%的私企，两公司的法人和现实掌握人均为曹连英，曹通过本身掌控的两家公司向中储一卖一买铁精粉，实为获得2000万元活动现金。
显然，那是一个被精心设想出来的名为“商业”实为“融资”的套路。之前两边的6笔协做顺风顺水，中储河北物流在月头付出2000万元从金鲲手中买回铁精粉，月底又从奇石麟收回2000万元货款和60万元价差。
但人算不如天年，费事跟着2008年的金融危机发作而降临。
2008年6月底，中储河北物流没能如期从奇石麟收到2000万元，对方称因资金严重要延期半月付出。同时，曹连英又催促完成下一笔交易，要中储河北物流付出2000万元货款。中储为顺利拿到第6单的2000万元回款，只得陆续承受金鲲公司的铁精粉。但此时，张堪勇对曹连英已有些信不外了，变故自此而生。
张堪勇虚与委蛇的手法是“暗度陈仓”。根据两边约定，7月10日当全国午5点摆布，奇石麟将2000万元货款给中储河北物流，两边第6笔交易钱货两清。
几乎同时，在曹连英的眼皮底下，中储财政部也向金鲲开具了一张时间为7月11日的2000万元转账收票(票号00849338)。为确保无误，曹在银行下班前，赶到付款行—石家庄市贸易银行翟营大街收行，验明该收票为实。
但到第二天早晨，前来转账的曹连英被银行告之，中储河北物流已于昨晚下班前将账户上的钱划走了，收票已成空头收票，且已被中储“挂失”，曹连英被彻底放了鸽子。
11月5日，中储河北物流总司理张堪勇向时代周报记者认可：“当天是我让收票空头的，就是想以那种体例拿回国企的钱，不再跟曹连英做生意了。”
遭此暗杀后，曹连英盛怒，当天遂以“票据诈骗”为名，向石家庄公安局经侦收队报案，但警方领会两边“以商业体例融资”的本色后，认为中储河北物流此举不构成诈骗功，定见曹连英向法院告状。
时代周报记者获取的一份石家庄经侦收队向法院出具的证明素材称，已于2009年3月6日对该案做出了“撤案处置”。
但半年之后，2009年9月14日，河北金鲲公司突然以“票据纠纷”为由，将中储河北物流诉至石家庄市中院，诉请法院判令中储河北物流向其付出票据款及利钱等近2300万。
弄巧成拙的“融资”设想
极富戏剧意味的是，当对簿公堂时，先前两边“假商业实融资”的诸多设想，则成了金鲲公司手中最有力的证据。面临一系列合同、进出货物笔录和增值税发票等证据，中储河北物流合家难辩，法院认定两边是“实在交易”。
该案争议的焦点是，两边到底是实在交易，仍是“商业融资”？
金鲲公司总司理曹连英向记者表达，两边从来是实在交易，只是在最初一次交易中，对方接货后却给她2000万元空头收票，然后扔下货跑掉。
但曹连英对时代周报记者“既然是实在交易，为何卖买都发作在你掌控的两个公司之间”的疑问，回绝做答。并且，前6单展现，中储河北物流每次付款2000万元向金鲲买货，只为定向卖给奇石麟，此中玄机一眼即明。
记者查明，曹与张联手做“生意”的了解过程，也表白了此为“商业融资”。曹在2008年7月11日报案笔录中认可，其时因在华夏银行的贷款暂未获批，由该行行长赵薇介绍她与中储河北物流副总张堪勇结识。
曹连英的完全表述是：“因我公司做的是铁精粉营业，需要的资金量很大，为获取资金，我公司先将价值2000多万元的铁精粉放到河北中储物流中心指定的仓库，由他们监管，货到后河北中储物流中心付给我公司2000万元。然后再由河北奇石麟公司付出给河北中储物流中心2000万元将该批货买走。奇石麟也是我的公司。”
可见，中储河北物流和曹之间并没有现实交易，实为“商业融资”，即曹月初把货“卖”给中储河北物流，月底再本身把货原封不动买回。
业内人士介绍，那种事实上的资金融通形式，就是把国度制止企业之间不法拆借的融资行为，变通成一种彼此商业的融资形式，是“钱转货不转”，就是中储借2000万元给曹，在不考虑价格颠簸和市场改变的情状下用商业合同的形式，固定收取高于银行利钱之外的利润。
张堪勇向时代周报记者坦承，恰是为了躲避法令风险，所涉每单“交易”两边不只签定了合同，还对所得60万元依法开具了增值税发票。并且，为确保资金平安，两边还配合租赁了一家货场贮存铁精粉，并由中储派人监管笔录进出货物数量，并加盖“中储河北物流”的收货和出货印章。
“那种假戏实做的操做，就是为了从外表上看起来具有铁精粉商业的合法形式”，张堪勇懊悔不已：“哪知最初弄巧成拙，那些设想如今都成了‘实在交易’的证据”。
据时代周报记者领会，在几次庭审过程中，面临合同、增值税发票等铁证，石家庄中院和河北高院均认为两边存在“实在交易”关系。
事实上，法院所根据的最有力证据，就是来源于中储河北物流监管员所做的监管日记和货物出进日报表，此中详尽笔录了每次进出的货物数量，少则为100多吨，多则1400多吨，诸如斯类。
虽然中储河北物流一再声称：“那种笔录只为包管场内有足值2000万元的铁精粉货物，并不是收、出货的笔录”，但未能得到法院的摘信和撑持。
败诉致5200万国资流失
所谓祸不但行，河北金鲲公司在2009和2010两年间，持续倡议两告状讼，以致中储河北物流面对5200万元国资流失之虞。
2010年5月6日，河北高院对一诉“票据纠纷”案做出末审讯决，判令中储河北物流回还金鲲公司本息2300万元。
时代周报记者领会，固然在一审中，金鲲公司没能供给向中储河北物流供货2000万元货物的交货单证据，但法院判决两边构成实在交易关系。根据是：两边固然没有签定第7笔购销合同，但中储河北物流领受了金鲲1.5万余吨的货物，并以此向金鲲开具了2000万元的收票，证明两边就此次交易达成一请安见，并已现实履行。
“没有合同也其实不影响交易的实在存在”，石家庄中院一法官向时代周报记者表达：“根据《合同法》36条规定，‘当事人未摘取书面形式但一方已履行次要义务，对方承受的，该合同成立’。”
据此，河北高院判令中储河北物流向金鲲付出本息和违约金2300万元，并通过强逼施行将该款从中储账上划给金鲲。
一诉完败后，中储河北物流试图拿回本身“被购置”的铁精粉，但河北邯郸“黄粱梦”货场则要见购销合同才气拉走，且该铁精粉已所剩无几，中储只得做罢。
“实的就似乎邯郸之梦”，总司理张堪勇不堪唏嘘。
但噩梦远未完毕，一波未平，一波又起。一诉末审完两月后，本年7月，河北金鲲以“2000万元票据款不敷付出购货款，中储河北物流还欠2000多万元货款”为由，倡议了第二轮“买卖纠纷”诉讼。
曹连英诉称，截至2008年7月10日，中储河北物流总计收到金鲲赐与的铁精粉31589万吨，因对方开具的2000万元收票空头，经河北高院判令对方了偿了2000万货款，但该款对应的只是12870吨货物，还有20719吨价值2909万元的铁精粉至今未予回还，诉请判令退还铁精粉或响应货款。
金鲲供给的证据，仍是一诉审理中来自中储河北物流的监管日记和货物出进日报表，31589万吨铁精粉的总量，恰是据此“监管日记”算出。
对此，张堪勇极为沮丧，他向时代周报记者认可，昔时7月4日和10日两天笔录有误，将还未完全倒进货场的19792吨和5046吨货错误注销了：“负责注销的两名员工，一个是刚聘的大学生，一个年纪很大，其时都是随手一记，没想到如今会被拿来做证据”。
因而，面临“31589万吨”铁精粉总量，中储河北物流再次有口难辩，只得认栽。
10月18日，石家庄中院对二诉停止宣判：中储河北物流退还金鲲公司19489吨铁精粉(价值2909万元)。
“两个诉讼是彼此承接的关系”，中储律师蒲自强断言：“高院的末审没有悬念，只要判决一下来，就会把2909万元划走，中储账户早被冻结了。”
那意味着，在那桩由“商业融资”引发的两告状讼中，中储两诉皆败，5200万元国资将流失殆尽，且钱货两空。
记者领会，中储河北物流乃国资委旗下全资央企，现有职工1千多人，经此浩劫，当前已陷进资不抵债境地。
(南都记者张国栋对此文亦有奉献，特此喊谢)
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